《QAD業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課件》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《QAD業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課件（28頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,P,*,InFoPower,D&F-To Be Process Map,1.銷售流程,2.計(jì)劃流程,3.采購(gòu)流程,4.生產(chǎn)流
2、程,5.庫(kù)存管理,6.財(cái)務(wù)流程,6.1 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng),6.2 應(yīng)付帳款,6.21 原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu),6.22 三單檢查,6.23 差旅費(fèi)暫支和報(bào)銷,6.24 付款,6.3 費(fèi)用報(bào)銷,6.4 財(cái)務(wù)預(yù)算,6.5 總帳,6.51 主文件設(shè)置,6.52 月末結(jié)帳,6.6 期末集團(tuán)內(nèi)部單位間往來(lái)業(yè)務(wù)流程,錢啤MFG/PRO系統(tǒng)流程概述,(銷售/財(cái)務(wù)),0.主文件設(shè)置,0.主文件設(shè)置,財(cái)務(wù),1.系統(tǒng)/帳戶控制文件,2.稅收文件,3.銀行代碼,4.匯率文件,5.會(huì)計(jì)單位,6.總帳日歷,7.科目分組,8.帳戶代碼,9.分帳戶代碼,A.成本中心,B.項(xiàng)目代碼,分銷,1.地點(diǎn),2.庫(kù)位,3.公司地址,
3、4.客戶文件,5.供應(yīng)商文件,6.產(chǎn)品類,7.零件數(shù)據(jù),8.計(jì)量單位,系統(tǒng)管理,1.用戶設(shè)置,2.打印機(jī)設(shè)置,3.菜單安全性設(shè)置,4.字段安全設(shè)置,5.會(huì)計(jì)單位安全設(shè)置,6.帳戶安全設(shè)置,圖例:,處理,文擋,檢查/批準(zhǔn),1.1 銷售流程,客戶訂單,要貨通知,審批？,6.1 A/R,各銷售公司,優(yōu)惠結(jié)算,瓶箱調(diào)換等,收款開(kāi)票,提貨證明單,提貨證明單,提貨證明單,審批單,驗(yàn)收單,收款報(bào)表,人工分,配庫(kù)存,發(fā)貨,屏幕打印,系統(tǒng)發(fā)票,打印正,式發(fā)票,提貨證明單,發(fā)票,已打印系,統(tǒng)發(fā)票日?qǐng)?bào),檢查過(guò)帳,6.4 G/L,Y,客戶,財(cái)務(wù)部,瓶箱倉(cāng)庫(kù),收款處,發(fā)酒調(diào)度,成品倉(cāng)庫(kù),開(kāi)發(fā)票處,1.1 銷售流程(1)
4、,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),1.1 銷售流程(2),2.計(jì)劃概述,預(yù)測(cè),SO,庫(kù)存,MPS,確保能力和資源,運(yùn)行MRP,采購(gòu)申請(qǐng),生產(chǎn)計(jì)劃,轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程,收集采購(gòu)申請(qǐng),準(zhǔn)備采購(gòu),3.采購(gòu)流程,接收排程,轉(zhuǎn)為實(shí)際的排程,4.生產(chǎn)流程,計(jì)劃員,車間,采購(gòu)員,轉(zhuǎn)移單,庫(kù)存轉(zhuǎn)移,6.4 總帳,正確？,5.庫(kù)存管理,盤點(diǎn)報(bào)告,初盤,重盤,庫(kù)存更新,庫(kù)存更新,計(jì)劃外入庫(kù),計(jì)劃外出庫(kù),財(cái)務(wù),倉(cāng)庫(kù),Yes,6.1 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng),AR 會(huì)計(jì),出納,銷售,客戶,客戶AR報(bào)表,期末打印,客戶報(bào)表,抵銷未結(jié)發(fā)票,AR帳齡報(bào)表,退余款？,支票/現(xiàn)金,交存銀行,按銷售員排序,的AR報(bào)表,匯票？,記錄匯票,N,Y,
5、記錄收款,有發(fā)票號(hào),記錄付款應(yīng)用,N,Y,退余款,銀行收款通知,記錄借/貸,通知單,收款報(bào)表,1。銷售流程,Y,N,催款,付款,確定付款用途,銀行轉(zhuǎn)帳？,Y,N,6.1 應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng),責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),銷售員,負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號(hào)等),將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納,收到欠款必須注明發(fā)票號(hào)或付款用途,應(yīng)當(dāng)立即將收款轉(zhuǎn)交給出納,出納,交存現(xiàn)金/支票到銀行,接收匯票并通知AR會(huì)計(jì),在AR收款模塊中記錄收款,做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會(huì)計(jì)以沖銷客戶欠款,其他暫收款項(xiàng)業(yè)務(wù)借用AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時(shí)，借：現(xiàn)金等 貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí)(收負(fù)支票)
6、，借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金等,現(xiàn)金/支票在當(dāng)天或第二天交存銀行,每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號(hào)，客戶代碼，付款用途等,AR會(huì)計(jì),在會(huì)計(jì)期末打印AR報(bào)表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶,根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款,在匯票模塊中處理匯票及其他期票,使用借/貸通知單功能處理退余款,在每一會(huì)計(jì)期末打印AR帳齡報(bào)表,當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時(shí)，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng)(付款應(yīng)用),假如客戶需對(duì)帳則打印AR報(bào)表給客戶,每一會(huì)計(jì)期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門,每一會(huì)計(jì)期末還應(yīng)當(dāng)打印其他應(yīng)付款明細(xì)報(bào)表,采購(gòu)員,A/P 會(huì)計(jì),Y,N,建立采購(gòu)單,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu),倉(cāng)庫(kù),接收發(fā)
7、票,但不處理,入庫(kù)單/報(bào)銷單,采購(gòu)需求,6.22,三單檢查,供應(yīng)商,采購(gòu)單,發(fā)票,發(fā)貨,有采購(gòu)單？,有入庫(kù)單/,報(bào)銷單？,輸入發(fā)票,Y,N,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購(gòu),責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),采購(gòu)員,業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理,倉(cāng)庫(kù),AP 會(huì)計(jì),檢查是否有采購(gòu)單，如無(wú)則不接收發(fā)票,檢查是否已收貨，如沒(méi)有則不輸入發(fā)票,如已入庫(kù)，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記AP帳戶,注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶指定為所采購(gòu)的原物料所屬的會(huì)計(jì)科目,對(duì)非庫(kù)存零件采購(gòu)，則必須由采購(gòu)員填寫報(bào)銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷單取代流程中的入庫(kù)單，然后連同發(fā)票一起送到AP會(huì)計(jì)進(jìn)行處理,發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購(gòu)單號(hào)
8、碼送到財(cái)務(wù)部,只有當(dāng)入庫(kù)后或有報(bào)銷單時(shí)才輸入發(fā)票,業(yè)務(wù)暫時(shí)由手工處理,采購(gòu)員,AP會(huì)計(jì),6.22 三單檢查,發(fā)票凍結(jié),輸入發(fā)票,6.24,付款,供應(yīng)商,發(fā)票錯(cuò)誤,Y,輸入抵沖證明,抵沖發(fā)票金額證明,N,發(fā)票數(shù)量=,入庫(kù)/報(bào)銷單,數(shù)量,發(fā)票單價(jià)=,PO單價(jià),Y,N,取消發(fā),票凍結(jié),PO錯(cuò)誤,相應(yīng)主,管批準(zhǔn),Y,Y,N,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),AP 會(huì)計(jì),比較發(fā)票與入庫(kù)單(或報(bào)銷單)和采購(gòu)單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致,輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款,接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié),業(yè)務(wù)暫時(shí)不在系統(tǒng)中處理,采購(gòu)員,6.22 三單檢查,當(dāng)發(fā)票與采購(gòu)單和入庫(kù)單(或報(bào)銷單)不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出
9、納付款,6.23 差旅費(fèi)報(bào)銷,報(bào)銷人,主管,按費(fèi)用金額,做AP憑證,出納,N,要求暫支,費(fèi)用發(fā)生,已批準(zhǔn)的,申請(qǐng)單,已批準(zhǔn)的,付款憑證,借款不足,收到現(xiàn)金并作,G/L憑證,主管批準(zhǔn),主管審批,出差申請(qǐng)單,Fill in travel application,有欠款？,N,Y,退回申請(qǐng)單,主管檢查,填寫出差申請(qǐng)單和付款申請(qǐng)單,抵銷借款,做負(fù)AP憑證并,抵銷借款余額,出差申請(qǐng)單,作AP憑證,付款并在總帳,中處理記帳憑證,按付款金額,做負(fù)AP憑證,并作零支票,6.24 付款,出納,自動(dòng)付款選擇,打印付款清單,手工選擇,記錄手工支票,財(cái)務(wù)主管,批準(zhǔn),銀行付款到期,零星銀行,付款到期,Y,N,運(yùn)行自動(dòng)支
10、票,打印并實(shí)際簽發(fā)支票等,蓋章并,背書等,送交銀行或,受款人,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),出納,選擇到期的付款清單并檢查,零付款使用人工書寫支票,打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn),運(yùn)行自動(dòng)支票打印,并將付款清單送交AP會(huì)計(jì)以抵銷先用的未結(jié)款項(xiàng),檢查付款清單并審批,對(duì)實(shí)際填寫得支票蓋章等,系統(tǒng)有兩種付款方式-自動(dòng)支票主要針對(duì)大量付款，手工支票用于零星付款,所有付給員工的款項(xiàng)都像處理供應(yīng)商付款一樣處理,財(cái)務(wù)主管,6.24 付款,6.4 財(cái)務(wù)預(yù)算,打印比較報(bào)表,6.7 G/L,財(cái)務(wù)部,計(jì)劃確認(rèn),年度計(jì)劃,預(yù)算計(jì)算,輸入預(yù)算,實(shí)際數(shù)據(jù),預(yù)算查詢,其它子模塊,基于其它帳戶的,數(shù)據(jù)？,調(diào)整預(yù)算？,分析,y
11、es,yes,6.51 主文件設(shè)置,總帳會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)主管,需要新,會(huì)計(jì)科目,填寫申請(qǐng)表,建立新,會(huì)計(jì)科目,正確編碼,批準(zhǔn)？,Y,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),總帳會(huì)計(jì),正確進(jìn)行編碼,填寫申請(qǐng)表并呈報(bào)主管批準(zhǔn),建立會(huì)計(jì)科目表,批準(zhǔn)申請(qǐng)表,申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。,會(huì)計(jì)主管,檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來(lái)的需求等,6.51 主文件設(shè)置,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),分類帳會(huì)計(jì),建立周期性憑證,傳送會(huì)計(jì)帳務(wù)到總帳,關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會(huì)計(jì)事項(xiàng),使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng),周期性執(zhí)行過(guò)帳功能,
12、打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性,關(guān)閉當(dāng)期總帳,處理調(diào)整事項(xiàng)以滿足管理目的,打印管理報(bào)表,6.52 月末結(jié)帳,管理會(huì)計(jì),總帳會(huì)計(jì),憑分類帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉子模塊,當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)誤后關(guān)閉總帳,必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可重開(kāi)已關(guān)閉的總帳會(huì)計(jì)期,在關(guān)閉之前，要確認(rèn)所有分類帳事務(wù)已處理完畢,分類帳會(huì)計(jì)不可以直接運(yùn)行關(guān)閉功能，須通知總帳會(huì)計(jì)，由總帳會(huì)計(jì)執(zhí)行本功能,6.6 會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)流程,開(kāi)具手工發(fā)票,月匯總,銷售報(bào)表,月匯總,銷售報(bào)表,月匯總,銷售報(bào)表,手工發(fā)票,手工發(fā)票,打印發(fā)票,手工發(fā)票,集團(tuán)業(yè)務(wù)中心,各啤酒分廠,各銷售公司,財(cái)務(wù)模塊中,處理購(gòu)貨業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中,處理購(gòu)貨
13、業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中,處理其他 業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)模塊中,處理銷售業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)模塊中,處理其他 業(yè)務(wù),在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù),集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表,1.銷售流程,6.1 AR,責(zé)任人,過(guò)程描述,控制重點(diǎn),集團(tuán)業(yè)務(wù)中心,打印銷售報(bào)表(按各單位排序)并轉(zhuǎn)給啤酒廠,接收啤酒廠的發(fā)票并在財(cái)務(wù)模塊中處理,在虛擬會(huì)計(jì)單位中處理合并會(huì)計(jì)事務(wù),打印集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表,按業(yè)務(wù)中心和各銷售公司月匯總銷售報(bào)表數(shù)量分別開(kāi)票給業(yè)務(wù)中心和銷售公司并在財(cái)務(wù)模塊中處理銷售業(yè)務(wù),其他如費(fèi)用報(bào)銷等只在財(cái)務(wù)模塊中處理,期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表,期末打印月匯總銷售報(bào)表,銷售業(yè)務(wù)在銷售流程中處理,根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購(gòu)貨業(yè)務(wù),期末打印財(cái)務(wù)報(bào)表
14、,6.5 會(huì)計(jì)期末集團(tuán)內(nèi)部單位間業(yè)務(wù)往來(lái)流程,各銷售公司(設(shè)置倉(cāng)庫(kù)),各啤酒分廠,只在期末匯總開(kāi)票,所有業(yè)務(wù)都在財(cái)務(wù)模塊中處理，流程參見(jiàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)中心的財(cái)務(wù)流程,本處的銷售公司僅指設(shè)置倉(cāng)庫(kù)的銷售公司，不設(shè)置倉(cāng)庫(kù)的銷售公司的銷售業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)中心處理,演講完畢，謝謝觀看！,內(nèi)容總結(jié),1.銷售流程。錢啤MFG/PRO系統(tǒng)流程概述(銷售/財(cái)務(wù))。負(fù)責(zé)催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號(hào)等)。將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納。在AR收款模塊中記錄收款。每天做收款報(bào)表并盡量注明發(fā)票號(hào)，客戶代碼，付款用途等。在會(huì)計(jì)期末打印AR報(bào)表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶。在匯票模塊中處理匯票及其他期票。當(dāng)退回暫收款項(xiàng)時(shí)，憑出納通知抵銷暫收款項(xiàng)(付款應(yīng)用)。假如客戶需對(duì)帳則打印AR報(bào)表給客戶。入庫(kù)單/報(bào)銷單。如已入庫(kù)，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記AP帳戶。注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶指定為所采購(gòu)的原物料所屬的會(huì)計(jì)科目。對(duì)非庫(kù)存零件采購(gòu)，則必須由采購(gòu)員填寫報(bào)銷單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷單取代流程中的入庫(kù)單，然后連同發(fā)票一起送到AP會(huì)計(jì)進(jìn)行處理。比較發(fā)票與入庫(kù)單(或報(bào)銷單)和采購(gòu)單上的數(shù)量與單價(jià)是否一致。當(dāng)發(fā)票與采購(gòu)單和入庫(kù)單(或報(bào)銷單)不一致時(shí)，必須取得相應(yīng)得批準(zhǔn)才可傳送給出納付款,
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