QAD業(yè)務流程培訓課件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,P,*,InFoPower,D&F-To Be Process Map,1.銷售流程,2.計劃流程,3.采購流程,4.生產(chǎn)流程,5.庫存管理,6.財務流程,6.1 應收帳款/暫收款項,6.2 應付帳款,6.21 原物料/固定資產(chǎn)等采購,6.22 三單檢查,6.23 差旅費暫支和報銷,6.24 付款,6.3 費用報銷,6.4 財務預算,6.5 總帳,6.51 主文件設(shè)置,6.52 月末結(jié)帳,6.6 期末集團內(nèi)部單位間往來業(yè)務流程,錢啤MFG/PRO系統(tǒng)流程概述,(銷售/財務),0.主文件設(shè)置,0.主文件設(shè)置,財務,1.系統(tǒng)/帳戶控制文件,2.稅收文件,3.銀行代碼,4.匯率文件,5.會計單位,6.總帳日歷,7.科目分組,8.帳戶代碼,9.分帳戶代碼,A.成本中心,B.項目代碼,分銷,1.地點,2.庫位,3.公司地址,4.客戶文件,5.供應商文件,6.產(chǎn)品類,7.零件數(shù)據(jù),8.計量單位,系統(tǒng)管理,1.用戶設(shè)置,2.打印機設(shè)置,3.菜單安全性設(shè)置,4.字段安全設(shè)置,5.會計單位安全設(shè)置,6.帳戶安全設(shè)置,圖例:,處理,文擋,檢查/批準,1.1 銷售流程,客戶訂單,要貨通知,審批？,6.1 A/R,各銷售公司,優(yōu)惠結(jié)算,瓶箱調(diào)換等,收款開票,提貨證明單,提貨證明單,提貨證明單,審批單,驗收單,收款報表,人工分,配庫存,發(fā)貨,屏幕打印,系統(tǒng)發(fā)票,打印正,式發(fā)票,提貨證明單,發(fā)票,已打印系,統(tǒng)發(fā)票日報,檢查過帳,6.4 G/L,Y,客戶,財務部,瓶箱倉庫,收款處,發(fā)酒調(diào)度,成品倉庫,開發(fā)票處,1.1 銷售流程(1),責任人,過程描述,控制重點,1.1 銷售流程(2),2.計劃概述,預測,SO,庫存,MPS,確保能力和資源,運行MRP,采購申請,生產(chǎn)計劃,轉(zhuǎn)為生產(chǎn)排程,收集采購申請,準備采購,3.采購流程,接收排程,轉(zhuǎn)為實際的排程,4.生產(chǎn)流程,計劃員,車間,采購員,轉(zhuǎn)移單,庫存轉(zhuǎn)移,6.4 總帳,正確？,5.庫存管理,盤點報告,初盤,重盤,庫存更新,庫存更新,計劃外入庫,計劃外出庫,財務,倉庫,Yes,6.1 應收帳款/暫收款項,AR 會計,出納,銷售,客戶,客戶AR報表,期末打印,客戶報表,抵銷未結(jié)發(fā)票,AR帳齡報表,退余款？,支票/現(xiàn)金,交存銀行,按銷售員排序,的AR報表,匯票？,記錄匯票,N,Y,記錄收款,有發(fā)票號,記錄付款應用,N,Y,退余款,銀行收款通知,記錄借/貸,通知單,收款報表,1。銷售流程,Y,N,催款,付款,確定付款用途,銀行轉(zhuǎn)帳？,Y,N,6.1 應收帳款/暫收款項,責任人,過程描述,控制重點,銷售員,負責催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號等),將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納,收到欠款必須注明發(fā)票號或付款用途,應當立即將收款轉(zhuǎn)交給出納,出納,交存現(xiàn)金/支票到銀行,接收匯票并通知AR會計,在AR收款模塊中記錄收款,做收款報表并轉(zhuǎn)給AR會計以沖銷客戶欠款,其他暫收款項業(yè)務借用AR得客戶付款功能，將付款人像客戶一樣處理，收款時，借：現(xiàn)金等 貸：其他應付款，付款時(收負支票)，借：其他應付款 貸：現(xiàn)金等,現(xiàn)金/支票在當天或第二天交存銀行,每天做收款報表并盡量注明發(fā)票號，客戶代碼，付款用途等,AR會計,在會計期末打印AR報表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶,根據(jù)銀行收款通知沖銷客戶欠款,在匯票模塊中處理匯票及其他期票,使用借/貸通知單功能處理退余款,在每一會計期末打印AR帳齡報表,當退回暫收款項時，憑出納通知抵銷暫收款項(付款應用),假如客戶需對帳則打印AR報表給客戶,每一會計期末打印客戶欠款給銷售部和其他管理部門,每一會計期末還應當打印其他應付款明細報表,采購員,A/P 會計,Y,N,建立采購單,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購,倉庫,接收發(fā)票,但不處理,入庫單/報銷單,采購需求,6.22,三單檢查,供應商,采購單,發(fā)票,發(fā)貨,有采購單？,有入庫單/,報銷單？,輸入發(fā)票,Y,N,6.21 AP-原物料/固定資產(chǎn)等采購,責任人,過程描述,控制重點,采購員,業(yè)務暫時由手工處理,倉庫,AP 會計,檢查是否有采購單，如無則不接收發(fā)票,檢查是否已收貨，如沒有則不輸入發(fā)票,如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會貸記AP帳戶,注意需把AP用量和費率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計科目,對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報銷單并須取得相應的批準，用該報銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到AP會計進行處理,發(fā)票應當注明采購單號碼送到財務部,只有當入庫后或有報銷單時才輸入發(fā)票,業(yè)務暫時由手工處理,采購員,AP會計,6.22 三單檢查,發(fā)票凍結(jié),輸入發(fā)票,6.24,付款,供應商,發(fā)票錯誤,Y,輸入抵沖證明,抵沖發(fā)票金額證明,N,發(fā)票數(shù)量=,入庫/報銷單,數(shù)量,發(fā)票單價=,PO單價,Y,N,取消發(fā),票凍結(jié),PO錯誤,相應主,管批準,Y,Y,N,責任人,過程描述,控制重點,AP 會計,比較發(fā)票與入庫單(或報銷單)和采購單上的數(shù)量與單價是否一致,輸入發(fā)票并轉(zhuǎn)給出納以備付款,接收抵沖證明并取消發(fā)票凍結(jié),業(yè)務暫時不在系統(tǒng)中處理,采購員,6.22 三單檢查,當發(fā)票與采購單和入庫單(或報銷單)不一致時，必須取得相應得批準才可傳送給出納付款,6.23 差旅費報銷,報銷人,主管,按費用金額,做AP憑證,出納,N,要求暫支,費用發(fā)生,已批準的,申請單,已批準的,付款憑證,借款不足,收到現(xiàn)金并作,G/L憑證,主管批準,主管審批,出差申請單,Fill in travel application,有欠款？,N,Y,退回申請單,主管檢查,填寫出差申請單和付款申請單,抵銷借款,做負AP憑證并,抵銷借款余額,出差申請單,作AP憑證,付款并在總帳,中處理記帳憑證,按付款金額,做負AP憑證,并作零支票,6.24 付款,出納,自動付款選擇,打印付款清單,手工選擇,記錄手工支票,財務主管,批準,銀行付款到期,零星銀行,付款到期,Y,N,運行自動支票,打印并實際簽發(fā)支票等,蓋章并,背書等,送交銀行或,受款人,責任人,過程描述,控制重點,出納,選擇到期的付款清單并檢查,零付款使用人工書寫支票,打印到期應付的付款清單并送交批準,運行自動支票打印,并將付款清單送交AP會計以抵銷先用的未結(jié)款項,檢查付款清單并審批,對實際填寫得支票蓋章等,系統(tǒng)有兩種付款方式-自動支票主要針對大量付款，手工支票用于零星付款,所有付給員工的款項都像處理供應商付款一樣處理,財務主管,6.24 付款,6.4 財務預算,打印比較報表,6.7 G/L,財務部,計劃確認,年度計劃,預算計算,輸入預算,實際數(shù)據(jù),預算查詢,其它子模塊,基于其它帳戶的,數(shù)據(jù)？,調(diào)整預算？,分析,yes,yes,6.51 主文件設(shè)置,總帳會計,會計主管,需要新,會計科目,填寫申請表,建立新,會計科目,正確編碼,批準？,Y,責任人,過程描述,控制重點,總帳會計,正確進行編碼,填寫申請表并呈報主管批準,建立會計科目表,批準申請表,申請表應包括科目分組，帳戶，分帳戶，成本中心代碼及其準確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。,會計主管,檢查會計科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿足未來的需求等,6.51 主文件設(shè)置,責任人,過程描述,控制重點,分類帳會計,建立周期性憑證,傳送會計帳務到總帳,關(guān)閉當期所有子模塊以防止再產(chǎn)生子模塊會計事項,使用標準會計帳務維護處理總帳事務及通知事項,周期性執(zhí)行過帳功能,打印試算平衡表及其他會計報表以檢查正確性,關(guān)閉當期總帳,處理調(diào)整事項以滿足管理目的,打印管理報表,6.52 月末結(jié)帳,管理會計,總帳會計,憑分類帳會計通知關(guān)閉子模塊,當確認會計報表無誤后關(guān)閉總帳,必須取得會計主管的同意，方可重開已關(guān)閉的總帳會計期,在關(guān)閉之前，要確認所有分類帳事務已處理完畢,分類帳會計不可以直接運行關(guān)閉功能，須通知總帳會計，由總帳會計執(zhí)行本功能,6.6 會計期末集團內(nèi)部單位間業(yè)務往來流程,開具手工發(fā)票,月匯總,銷售報表,月匯總,銷售報表,月匯總,銷售報表,手工發(fā)票,手工發(fā)票,打印發(fā)票,手工發(fā)票,集團業(yè)務中心,各啤酒分廠,各銷售公司,財務模塊中,處理購貨業(yè)務,財務模塊中,處理購貨業(yè)務,財務模塊中,處理其他 業(yè)務,財務模塊中,處理銷售業(yè)務,財務報表,財務報表,財務模塊中,處理其他 業(yè)務,在虛擬會計單位中處理合并會計事務,集團財務報表,1.銷售流程,6.1 AR,責任人,過程描述,控制重點,集團業(yè)務中心,打印銷售報表(按各單位排序)并轉(zhuǎn)給啤酒廠,接收啤酒廠的發(fā)票并在財務模塊中處理,在虛擬會計單位中處理合并會計事務,打印集團財務報表,按業(yè)務中心和各銷售公司月匯總銷售報表數(shù)量分別開票給業(yè)務中心和銷售公司并在財務模塊中處理銷售業(yè)務,其他如費用報銷等只在財務模塊中處理,期末打印財務報表,期末打印月匯總銷售報表,銷售業(yè)務在銷售流程中處理,根據(jù)啤酒廠發(fā)票處理購貨業(yè)務,期末打印財務報表,6.5 會計期末集團內(nèi)部單位間業(yè)務往來流程,各銷售公司(設(shè)置倉庫),各啤酒分廠,只在期末匯總開票,所有業(yè)務都在財務模塊中處理，流程參見集團業(yè)務中心的財務流程,本處的銷售公司僅指設(shè)置倉庫的銷售公司，不設(shè)置倉庫的銷售公司的銷售業(yè)務在業(yè)務中心處理,演講完畢，謝謝觀看！,內(nèi)容總結(jié),1.銷售流程。錢啤MFG/PRO系統(tǒng)流程概述(銷售/財務)。負責催收客戶欠并注明客戶付款的用途(如發(fā)票號等)。將現(xiàn)金/支票/匯票轉(zhuǎn)交出納。在AR收款模塊中記錄收款。每天做收款報表并盡量注明發(fā)票號，客戶代碼，付款用途等。在會計期末打印AR報表(分別按客戶和銷售員排序)并分別送到銷售部和客戶。在匯票模塊中處理匯票及其他期票。當退回暫收款項時，憑出納通知抵銷暫收款項(付款應用)。假如客戶需對帳則打印AR報表給客戶。入庫單/報銷單。如已入庫，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會貸記AP帳戶。注意需把AP用量和費率差異帳戶指定為所采購的原物料所屬的會計科目。對非庫存零件采購，則必須由采購員填寫報銷單并須取得相應的批準，用該報銷單取代流程中的入庫單，然后連同發(fā)票一起送到AP會計進行處理。比較發(fā)票與入庫單(或報銷單)和采購單上的數(shù)量與單價是否一致。當發(fā)票與采購單和入庫單(或報銷單)不一致時，必須取得相應得批準才可傳送給出納付款,