專項資金托管協(xié)議.doc
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.XX專項資金托管協(xié)議 編號: 甲方:法定代表人:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:乙方:法定代表人:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:丙方(托管銀行):中國民生銀行股份有限公司XX分行負責人:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:鑒于甲方與乙方簽訂了編號為 的 合同,約定將甲方、乙方共同投資 項目。為保證 合同項下 資金的安全,甲、乙雙方特委托丙方托管該專項 資金,丙方接受該委托。甲乙丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上,就丙方為甲、乙方提供專項資金托管服務,訂立本協(xié)議。丙方所提供的專項資金托管服務指的是丙方接受甲乙雙方的委托,為其監(jiān)管 合同項下XX資金(以下簡稱“XX資金”),并按本協(xié)議約定,協(xié)助完成其投資資金劃轉。第一條 為保證XX資金的安全,甲乙雙方經協(xié)商一致,特委托丙方托管其XX資金,金額共計人民幣總額 元(本協(xié)議內金額應以大寫標識,下同),并委托丙方按照本協(xié)議約定進行XX資金的劃轉。第二條 甲方、乙方的權利及義務甲方、乙方的權利:1、根據 合同和本協(xié)議的有關規(guī)定對XX資金進行管理、運用、處置;2、 根據本協(xié)議的有關規(guī)定向丙方發(fā)出資金運用劃款指令;3、法律法規(guī)規(guī)定的其他權利。甲方、乙方的義務:1、 為XX資金開立托管專戶;2、按照本協(xié)議規(guī)定將XX資金移交丙方保管;3、按本協(xié)議中約定方式向丙方發(fā)送XX資金進行各類管理運用的文件和信息,提供相關合同、文本,并對其完整性、真實性和準確性負責; 4、負責XX資金托管賬戶的會計核算、清算和分配;5、發(fā)生任何可能導致XX資金投資方向發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務的重大事項時,須提前通知丙方;6、在合法合規(guī)的前提下,對丙方開展托管業(yè)務提供必需的協(xié)助;7、根據國家有關規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受丙方的監(jiān)督;8、甲方、乙方委托他人履行的有關事項須另行簽訂協(xié)議。如甲方、乙方將其職責范圍內的事項委托給他人執(zhí)行,該受托方的違約行為若造成XX資金損失或丙方不能準確履行托管義務的,甲方、乙方承擔連帶責任,丙方不承擔責任。9、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務。10、支付托管費。第三條 丙方的權利及義務 丙方的權利:1、根據本協(xié)議之規(guī)定,對托管賬戶中的資金履行保管職能;2、法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議規(guī)定的其他權利。3、收取托管費。丙方的義務:1、確認與執(zhí)行XX資金劃款指令,審核、辦理投資資金的收付,核對;2、對所托管的不同資產、資金的獨立與安全負責;3、記錄資金劃撥情況,保存甲方、乙方的資金用途說明;4、法律、法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他義務。第四條 投資資金托管專項賬戶的開立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項賬戶(以下簡稱“托管賬戶”),用于存放甲方、乙方共同的XX資金。戶名: 賬號: 開戶行: 該賬戶預留印鑒為甲方財務專用章、乙方被授權人名章、丙方被授權人名章,三方各自保管各自預留印鑒;托管專戶在辦理開戶手續(xù)時簽訂的合同文本、開戶資料原件以及預留銀行印鑒卡原件等相關文件,在本協(xié)議持續(xù)期內由丙方保管、使用,甲方、乙方應協(xié)助丙方對本托管專戶進行管理和使用。在本協(xié)議存續(xù)期間,甲方或乙方未經丙方書面同意,不得撤銷托管專戶,亦不得更換預留銀行印鑒,否則由此造成的托管資金損失,全部由甲方、乙方承擔。經甲乙雙方同意,本專戶開通網上銀行功能。甲方、乙方委托丙方對本托管專戶網上銀行系統(tǒng)進行管理和維護。本托管項下的一切資金結算業(yè)務,可以由丙方通過網銀系統(tǒng)操作完成。丙方在達到國內同類行業(yè)技術標準的前提下,對因人為網絡襲擊、病毒襲擊造成的信托財產損失不承擔任何責任。遇特殊情況下,甲乙丙三方需分別委派專人,各自持本方預留印鑒共同前往開戶銀行柜臺辦理業(yè)務,任何一方不得單方前往,否則由此給本托管專戶造成的損失由責任方負責。第五條 托管專戶內資金的監(jiān)管 甲乙雙方按時將XX資金存入托管專戶,并及時通知丙方;其資金轉出只限于 合同約定的相關管理運用賬戶,不用于其他用途;甲乙雙方承諾除非依本協(xié)議約定,甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金。甲乙雙方應于 年 月 日將相關款項人民幣(大寫) 元存入托管專戶,并授權丙方進行資金監(jiān)管。甲乙雙方在劃入資金后,應及時向丙方出具項目運作通知書。丙方確認資金轉入托管專戶后,正式開始履行保管職責。第六條 托管專戶內資金的劃轉甲乙雙方應在本協(xié)議簽訂后三個工作日內,以書面方式通知(以下稱“授權通知書”)丙方有權發(fā)送劃款指令的人員名單,注明相應的交易權限,并提供劃款指令的預留印鑒及被授權人的簽字(簽章)樣本(附件一),授權通知書自丙方收到原件時生效。甲乙雙方向丙方發(fā)出的授權通知書原件應加蓋公章并由法定代表人或其授權代表簽署,若由授權代表簽署,還應附上法定代表人的授權書。甲乙雙方需要劃轉托管賬戶內資金時,由甲方提起劃款指令(格式見附件二),乙方相關授權人簽署后,提前一個工作日將劃款指令傳真給丙方,丙方審核甲方、乙方相關授權人簽字(簽章)、預留印鑒無誤后,按照甲乙雙方劃款指令執(zhí)行劃款手續(xù)。丙方僅對甲方、乙方提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進行表面一致性審查,丙方不負責審查劃款指令的合法性、真實性、完整性和有效性,甲方、乙方應保證劃款指令合法、真實、完整和有效。如因甲方、乙方提供的劃款指令不合法、不真實、不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶來損失,丙方不承擔任何形式的責任。指令的發(fā)送方式為傳真方式,甲方、乙方在發(fā)送完畢傳真后須向丙方電話確認。甲乙雙方在發(fā)送指令時,應為丙方留出執(zhí)行指令所必需的時間。由于甲方、乙方原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間,致使資金未能及時到賬所造成的損失由甲方、乙方承擔。 甲乙雙方向丙方下達指令時,應確保托管專戶有足夠的資金余額。對于超過托管專戶資金余額的劃款指令,丙方可不予執(zhí)行,并立即通知甲乙雙方。丙方不承擔由于不執(zhí)行該指令而造成損失的責任。劃款指令正本由甲方保管,丙方保管劃款指令傳真件。當兩者不一致時,以丙方收到的指令傳真件為準。第7條 托管費托管費計算方法:托管費收費時間:托管費支付方式:第八條 特別約定(一)甲乙雙方在簽訂和履行 合同(項目合同)過程中出現(xiàn)的任何問題,均與丙方無關,丙方對此不承擔任何法律責任,并且不影響本協(xié)議的履行。(二)丙方不保證甲乙雙方實現(xiàn) 合同(項目合同)目的。丙方對XX資金的托管并不意味著對甲乙方XX資金承擔任何保證或其他法律責任。甲方、乙方之間的任何爭議均應由各方自行協(xié)商或通過法律途徑解決,丙方不承擔法律責任。(三)托管期間,如相關賬戶內的資金或其他財產被有權機關查封、凍結、扣劃或存在其他情況,致使丙方無法協(xié)助完成XX資金劃轉,丙方不承擔任何法律責任。(四)甲、乙方承諾丙方僅須按本協(xié)議約定劃轉托管專戶內資金,除本協(xié)議約定外,任何一方不得擅自動用托管專戶內款項。因甲乙方不按本協(xié)議規(guī)定的程序辦理而造成的一切后果,丙方不承擔任何法律責任。(五)丙方已按照本協(xié)議約定將XX資金劃轉至指定收款賬戶之后,由于出現(xiàn)甲方、乙方或被其他相關方違約等情況,上述已劃入指定收款賬戶的XX資金款項由甲方、乙方及被其他相關方自行協(xié)商處理,丙方不承擔協(xié)助甲方、乙方追回該筆款項的責任。第九條 其他約定本協(xié)議獨立于甲乙雙方的 合同。第十條 協(xié)議的效力本協(xié)議自三方法定代表人或授權代表簽字(簽章)并加蓋公章或合同章之日起生效,托管賬戶內資金支取完畢后協(xié)議終止。第十一條 適用法律及爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。因本協(xié)議引起的爭議糾紛,協(xié)議當事人應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人任何一方有權向丙方所在地人民法院提起訴訟。第十二條 附則本協(xié)議一式六份,三方各執(zhí)兩份,每份具有同等法律效力。(本頁無正文,為簽章頁)甲方: 法定代表人(或授權代表): 乙方: 法定代表人(或授權代表):丙方(托管銀行):中國民生銀行股份有限公司XX分行法定代表人(或授權代表):簽署地點:簽署時間: 年 月 日附件1 授權通知書(樣本)中國民生銀行股份有限公司XX分行:根據貴、我雙方于 年 月 日簽訂的XX專項資金托管協(xié)議,我公司授權以下人員代表我公司向你行發(fā)送托管協(xié)議項下資金劃撥指令以及其他相關通知。現(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關人員簽字樣本及相應權限留給你行,請在使用時核驗。上述被授權人在授權范圍內向你行發(fā)送指令的真實性、準確性及合法性由我公司負全部責任。1、指令發(fā)送用章樣本:2、授權人簽字樣本姓 名權 限簽字樣本印章樣本 經辦 復核 審 批權限類型:經辦、復核、審批。 甲方/乙方(公章)法定代表人(或授權人): 日期:附件二: 劃款指令(樣本)年 月 日編 號: 中國民生銀行股份有限公司XX分行:敬請貴行根據以下所提供的收款人名稱、開戶行、賬號、到賬日期和劃款金額及時辦理劃款手續(xù)。劃款日期年 月 日最遲到賬日期年 月 日付款人收款人劃出賬號劃入賬號開戶行開戶行劃款金額(大寫)劃款金額(小寫)劃款用途備注甲方預留印鑒:經辦: 復核: 審批:注:劃款指令預留印鑒須與個人簽字或個人印章同時出具,方為有效。乙方預留印鑒:經辦: 復核: 審批:注:劃款指令預留印鑒須與個人簽字或個人印章同時出具,方為有效。保管銀行經辦: 復核: 審批:可編輯修改第9頁- 配套講稿:
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