杭州珂瑞特機械制造有限公司股改重組方案.商業(yè)計劃書

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1、,#,商業(yè)計劃書,杭州珂瑞特機械制造有限公司 股改重組方案,公司介紹杭州珂瑞特機械制造有限公司是位于杭州經(jīng)濟開發(fā),區(qū)，是具有國內(nèi)行業(yè)領先并達到國際水平的專業(yè)設計、制作、制造、銷售一次性衛(wèi)生用品成套設備的高薪技術企業(yè)。公司 注冊資本9470萬，現(xiàn)有員工400人，成立于2001年。性質(zhì)：私營有限責任公司。法人代表：李世錦，占公司100%股份。,土地80余畝，廠房數(shù)萬平米；目前產(chǎn)值2.5億，產(chǎn)能4個億；,2017年訂單已經(jīng)超過2個億；擁有各項專利362項；獲得國 家、地區(qū)無數(shù)榮譽獎勵；銷往海外十幾個國家。,公司介,紹,目前市場容量大概,300,億,1,、人口老齡化加劇，成人,紙尿褲的,市 場潛力正在

2、加快釋放；,2,、生活水平提高，紙尿褲,使用量和,使 用頻率逐步提高；,3.設備出口，每年以20%的增速；,需求大量增加,1、二孩正常紙尿褲市場穩(wěn)定增長；,2,、由于技術的不斷提高，,設備逐漸,會 進行更新?lián)Q代。,行業(yè)形,勢,為何引起資金斷鏈和負資產(chǎn),216,年,12,月,2,日，杭州珂瑞特機械制,造有限公司董事長李,世,錦，由于資金鏈斷裂自,殺,1,、龐大的人員體系，無用崗位太多,；,2,、不良借款導致資金鏈斷裂的導火線,；,3,、湖州工廠不能生產(chǎn)大型設備而成為累贅,；,4,、管理混亂，隱形成本非常高,；,5,、供應鏈長期欠款，導致采購成本平均高出近30%；,6,、,2012,年開始擴張步伐

3、太快,。,股改原,因,7,銀行,700,萬,人,3,債權(quán),.7,個,億,供應商,000,萬,其他,500,萬,7,小貸,+,間,4800,萬,財務狀,況,工資,1000,萬,負,1.2,億,客戶金,1.6,億,債權(quán)人,3.7,個億,土地,8800,萬,品牌、,專,利、技,術,應收款,5000,萬,存貨,1.,2,個億,住宅,1000,萬,LO,R,E,M,IPSUM,供應商債權(quán)7000萬轉(zhuǎn)為,15%的股份,出售40%的股權(quán)作為盤活,整 個企業(yè)以及健康發(fā)展所需,；,（融資后：凈資產(chǎn)2.28個億,）,客戶預付款,1.6,億債權(quán),轉(zhuǎn) 為34%的股份（債轉(zhuǎn)股 后凈資產(chǎn)1.28億）,核心技術、管理團隊,

4、11%的干股作為獎勵,重組方,案,盈利模式,1、物料成本降低30%,2、把人員精減到合理數(shù)量,3、優(yōu)化管理，提高品質(zhì),預期效果,1、2017年營業(yè)額預計5000萬元；,2、2019年營業(yè)額可達2.5個億,3、2022年可達4個億元,4、純利控制在20%以上,預期收益,1、每年平均以20%的資產(chǎn)增速,2、2022年資產(chǎn)可達5個億,3,、,3,年內(nèi)嘗試先,申請新三板，然后,專 板,股東約束,1,、供應商以公平競爭方式得到訂,單,2,、客戶不得從公司以低價購得設,備,盈利分,析,1,個億資金用途,1,、小貸,+,民間,4800,萬,2,、工資,+,稅款,1500,萬,3,、,2000,萬啟動資金,4,、,1700,萬的流動資金,債轉(zhuǎn)股實施方法,1,、,200,家供應商組成投資公司,入 股,2,、,10,多家客戶組成投資公司入股,融資方式,1,、一家企業(yè)獨投,2,、一家領頭、幾家跟投,3,、首批資金,6000,萬，后期協(xié)商,進 入,重組后好處,1,、非上市的股份企業(yè),2,、資本良性運作,3,、符合上市條件,融資計,劃,1,出讓百分,40%,股權(quán)，融資一個億。,融資金,額,