某煤炭進出口公司2001年經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 [冶金行業(yè) 企劃方案 分析報告]

一、 前言2001年是對中國經(jīng)濟開展具有重要意義的一年。在全球經(jīng)濟大幅放緩的不利環(huán)境中，中國經(jīng)濟依然保持了較高的增長速度，全年GDP增幅到達7.4%。在這一年中，中國參加WTO、北京申奧成功等一系列事件，對我國經(jīng)濟未來走勢將產(chǎn)生重大的影響，中國經(jīng)濟開展進入了新的歷史時期。2001年國內(nèi)煤炭市場出現(xiàn)了巨大的變化。在國內(nèi)需求和出口增加、關(guān)井壓產(chǎn)以及運輸緊張等因素影響下，煤炭市場由供過于求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求。市場劇烈震蕩對煤炭生產(chǎn)企業(yè)、用戶、貿(mào)易商的心理產(chǎn)生強烈的沖擊，可能影響到今后國內(nèi)煤炭市場的行為方式和市場格局，國內(nèi)煤炭市場不確定性加強。2001年，我公司在繼續(xù)強化營銷優(yōu)勢，穩(wěn)定現(xiàn)有市場份額的同時，重點完善一體化配置，提高抗風險能力和可持續(xù)開展能力。在建設(shè)馬脊梁選煤廠的根底上，年內(nèi)又投資建設(shè)了上深澗選煤廠。這樣，我公司就具備由南梁煤礦、馬脊梁選煤廠和上深澗選煤廠組成的煤炭貨源基地，形成了總產(chǎn)量為700萬噸的多品種煤炭生產(chǎn)能力。另一方面，我公司以獲取長期穩(wěn)定市場支持為目的，2001年先后開展了湄洲灣電廠國內(nèi)煤投標、馬脊梁煤和上深澗煤營銷等市場開發(fā)工作。在湄洲灣電廠招標中勝出，獲得了每年最大供給數(shù)量為220萬噸、最長期限為15年的長期煤炭供給合同。根據(jù)馬脊梁煤和上深澗煤特性確定了目標市場，進行了大量的市場推介活動，使其在國內(nèi)外市場具有了一定的知名度。2001年度經(jīng)營方案執(zhí)行情況總結(jié)按照我公司2001年度經(jīng)營方案綱目編制。對我公司存在的問題將在2002年度經(jīng)營方案中提出解決方案。二、 2001年主要業(yè)務(wù)工作完成情況1、國內(nèi)煤業(yè)務(wù)2001年國內(nèi)煤銷售完成情況見下表：表格 1 2001年國內(nèi)煤銷售數(shù)量完成情況表 單位：萬噸工程年度方案實際完成比年度方案比上年實際±±%±±%廣東140103.48-36.52-26.09-42.11-28.92浙江125114.43-10.59-8.468.097.61福建9052.66-37.34-41.49-10.01-15.97山東66.310.315.17-3.99-38.74江蘇47.23.280-2.5-53.19合計365284.08-80.92-22.17-48.21-14.51業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑2001年度國內(nèi)煤炭市場形勢發(fā)生了明顯變化，主要表達在：1、國家實行鼓勵煤炭出口政策和關(guān)井壓產(chǎn)工作力度加大，造成國內(nèi)煤炭資源尤其是優(yōu)質(zhì)煤炭資源短缺。2、大秦線等運煤鐵路運輸空前緊張，煤炭集港困難。3、國內(nèi)煤價持續(xù)上揚。4、國內(nèi)電力行業(yè)的體制改革進程明顯加快，火力發(fā)電企業(yè)在煤炭采購來源、渠道、定價原那么方面有根本性改變。針對這些特點，2001年國內(nèi)煤銷售主要作好以下工作：1、繼續(xù)穩(wěn)固和穩(wěn)定國內(nèi)優(yōu)勢市場。全年對廣電和浙電實際執(zhí)行數(shù)量為217.91萬噸，占總量的76.71%。12月我公司與廣電和浙電簽署了長期合作協(xié)議，保證了未來五年內(nèi)這兩大市場的穩(wěn)定。2、積極推進和培育新的市場。加強對福建后石電廠的營銷工作力度，逐步適應(yīng)電廠需要，運用公司專業(yè)優(yōu)勢影響和改良客戶的煤炭采購程序，穩(wěn)定了雙方長期的合作關(guān)系。另外，參與了對湄洲灣電廠國內(nèi)煤供給投標，為標書的制備提供了大量的相關(guān)信息及資料。3、加強售后效勞及客戶公關(guān)工作。通過組織煤質(zhì)裝卸兩港檢驗技術(shù)交流座談會等多種形式加強與客戶的交流，及時掌握合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。2、進口業(yè)務(wù)2001年進口業(yè)務(wù)完成情況詳見下表：表格 2 2001年進口完成情況表 單位：萬噸、萬美元工程年度方案實際完成比年度方案數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額±±%±±%煤炭138.055265186.796939.7148.7435.311674.7131.81化工原料164164鐵礦砂87.6387.63合計52657191.341926.3436.59業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑2001年進口額完成年度方案，主要是受國內(nèi)煤供給緊張的影響，進口煤需求大幅上升，全年煤炭進口量和進口額超額完成年度方案。2001年進口業(yè)務(wù)主要完成以下工作：1、采取措施克服了上半年國際煤炭市場價格上漲造成的壓力，穩(wěn)定了主要客戶繼續(xù)使用進口煤的信心。2、抓住下半年國際煤炭市場價格下降、國內(nèi)煤炭供給緊張的有利時機，擴大了煤炭進口業(yè)務(wù)。3、催促進口煤供貨商采取切實措施，進一步提高供貨質(zhì)量。4、積極開展化工原料、鐵礦粉等非煤商品的進口業(yè)務(wù)。5、催收進口貨款。6、進行了脫鹽乳清粉進口的前期開發(fā)工作。3、出口業(yè)務(wù)2001年出口業(yè)務(wù)完成情況詳見下表：表格 3 2001年出口完成情況表 單位：萬噸、萬美元工程年度方案實際完成比年度方案數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額±±%±±%焦炭73.644786.640.82899.02-32.84-44.6-1887.58-39.43肝素鈉1000651.09-348.91-34.89其他11.3811.38合計5786.63561.49-2225.11-38.45業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑2001年出口業(yè)務(wù)主要做了以下方面的工作：1、加強與港口、國際商檢機構(gòu)的合作，將出口收匯損失及執(zhí)行風險降到最低，維護了各方的利益。2、建立并完善了焦炭出口的內(nèi)部報表制度，加強集港、倉儲管理，嚴格對出入庫和庫存焦炭的質(zhì)量和數(shù)量把關(guān)。3、加強資金控制，做到焦炭資金收入及支出根本平衡，防止代理出口預付款放款過多，防止了業(yè)務(wù)中的資金風險。4、在穩(wěn)固印度市場的同時，新開發(fā)了美國市場。但受到國際市場需求減少和出口配額缺乏的雙重影響，焦炭出口未能完成年度方案。4、湄洲灣工程投標工作我公司在湄洲灣電廠國內(nèi)煤替代招標中，經(jīng)過努力一舉中標，取得了15年內(nèi) 150萬噸/年的銷售市場。2001年的主要工作：1、促成招標。4月邀請工程發(fā)起方國際電力公司對我公司所屬煤礦和秦皇島港進行了全面考察，7月進一步就國內(nèi)替代煤供給中的價格方式、煤源、質(zhì)量等具體問題進行了磋商。通過不斷交流，使福電公司充分認識到采用國內(nèi)替代煤的必要性，決定進行替代煤炭招標。2、準備標書。我公司組成了工程小組，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，在煤礦、鐵路、港口、海運、商檢、銀行、法律等有關(guān)方面進行了大量的調(diào)研和論證工作，按時編制出英文投標書并送達福電公司。3、后期工作。我公司與業(yè)主公司進行了5輪會談，消除了雙方之間的分歧，使業(yè)主公司認識到我公司的實力和誠意，最終我公司中標。雙方還簽署了試燒煤合同。5、馬脊梁洗煤營銷業(yè)務(wù)馬脊梁洗煤營銷小組自2001年8月27日調(diào)整、充實后，貫徹公司確定的“對馬脊梁洗煤廠生產(chǎn)、運輸、港口、銷售環(huán)節(jié)進行協(xié)調(diào)、調(diào)度的原那么，主要做了以下工作：1、建立、健全馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷報表制度，動態(tài)監(jiān)督數(shù)量、質(zhì)量、本錢、貨款回收和流動資金使用情況，協(xié)助生產(chǎn)現(xiàn)場建立了以“降水、除雜為中心的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。2、積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，理順運銷環(huán)節(jié)，為馬脊梁洗煤產(chǎn)、運、銷創(chuàng)造了比擬好的外部環(huán)境。3、根據(jù)市場需要和實際生產(chǎn)能力，確定馬脊梁洗煤產(chǎn)品規(guī)格，向客戶推銷，實現(xiàn)出口128.58萬噸。與貿(mào)易本部合作開拓馬脊梁洗煤日本市場，爭取到40多萬噸試燒煤。4、與三井物產(chǎn)合作開拓上深澗洗煤日本市場。已經(jīng)確定上深澗洗煤產(chǎn)品規(guī)格，進行推銷。6、投資業(yè)務(wù)我公司合資建設(shè)的上深澗選煤廠于2001年7月12日正式開工建設(shè)，到年底初步建成了一座現(xiàn)代化大型選煤廠。2001年完成的主要工作：1、在土建工程方面，工程全部完工正式交付驗收，局部工程通過了驗收。對未完及后續(xù)工程已做好方案安排，并與施工單位簽訂了相關(guān)協(xié)議。2、在設(shè)備訂貨和安裝方面，成立設(shè)備招標工作組，對外圍設(shè)備招標，完成設(shè)備國內(nèi)外訂貨和到貨檢驗，并完成設(shè)備安裝。3、在工程質(zhì)量控制方面，制定、實施了施工管理、平安檢查、施工簡報和例會制度，成立了平安文明施工和工程質(zhì)量檢查驗收小組，請監(jiān)理公司和當?shù)刭|(zhì)檢站，實施全過程的監(jiān)理和定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，獎優(yōu)罰劣，保證了工程質(zhì)量和施工平安。4、在設(shè)備調(diào)試方面，成立了專門機構(gòu)，制定了各階段試車任務(wù)表，先后進行了單機試車、聯(lián)動試車和帶煤聯(lián)動試車。三、 思想政治工作情況2001年，我公司把江總書記“三個代表的重要思想作為新時期工作的指導思想，按照集團公司的部署和要求，圍繞企業(yè)經(jīng)營管理的中心工作開展活動。一年來，黨支部開展了大量的思想政治工作，有力地促進了黨的思想和組織建設(shè)、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)，保證了企業(yè)經(jīng)營管理工作的正常開展。1、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)2001年主要做了以下工作：1、加強政治理論學習。黨支部將集團公司黨委關(guān)于反對邪教、與“法輪功組織作斗爭的要求傳到達每個員工，使員工認識到與“法輪功的斗爭是一場長期的、復雜的、鋒利的政治斗爭。黨支部還組織全體職工認真學習黨在新時期的各項經(jīng)濟方針和政策。通過政治理論學習，廣闊員工的思想觀念有了不同程度的解放和更新，使員工在思想上、行動上堅決地與黨中央保持一致，主動適應(yīng)國家經(jīng)濟體制改革和開展的需要。2、用“愛崗、敬業(yè)、奉獻的企業(yè)精神教育員工，使每個員工自覺遵守集團公司機關(guān)員工禮儀、辦公守那么。3、利用大會、談心、板報、黨團工會組織簡報等多種形式，有針對性地開展工作，使全體員工不斷明確和穩(wěn)固企業(yè)宗旨、經(jīng)營理念和核心價值觀，樹立拼搏奮進、開拓創(chuàng)新、自強不息的競爭意識和進取精神，形成了摒棄形式主義、注重實效的工作作風。2、黨的思想和組織建設(shè)按照集團公司黨委部署，我公司加強了對黨員的教育、管理和監(jiān)督，定期召開黨的組織生活會，開展批評和自我批評，監(jiān)督黨員履行黨員義務(wù)，加強黨員的思想建設(shè)。同時，注重黨的組織建設(shè)，重視對入黨積極分子的培養(yǎng)，尤其注重在業(yè)務(wù)骨干和青年員工中開展黨員，使得講政治、講進步在員工中蔚然成風。我公司已有8名同志積極要求入黨，確定重點培養(yǎng)的入黨積極分子4名，組織考察準備開展的2名。 2001年我公司黨支部被中央企業(yè)工委評為“先進基層黨支部。3、工會和共青團工作按照集團公司工會的部署和?中國煤炭進出口公司企務(wù)公開制度?，積極推進企務(wù)公開工作制度化，形成了由公司一把手為負責人、領(lǐng)導班子和工會負責人參加的組織機制，定期召開員工大會，向全體員工匯報企務(wù)公開制度所要求的內(nèi)容。企務(wù)公開制度增加了公司經(jīng)營管理工作的透明度，起到了民主管理、民主監(jiān)督的作用。針對我公司青年員工較多的特點，共青團組織積極開展青年工作，提出了“樹立對外貿(mào)易的窗口形象，爭創(chuàng)一流工作成績的口號，繼續(xù)開展創(chuàng)立“青年文明號的活動。這一活動促進了我公司的兩個文明建設(shè)，有助于青年人的健康成長，屢次受到領(lǐng)導機關(guān)的好評。四、 2001年預算執(zhí)行情況2001年度預算執(zhí)行情況及績效評價情況如下。1、2001年度專項預算執(zhí)行情況表格4 銷售預算執(zhí)行情況表表格5 采購本錢預算執(zhí)行情況表表格6 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表表格7 代理業(yè)務(wù)預算執(zhí)行情況表表格8 管理費用預算執(zhí)行情況表表格9 資本性支出預算執(zhí)行情況表表格10 投資收益預算執(zhí)行情況表表格11 進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表 (注：預算執(zhí)行情況表中的數(shù)據(jù)均為財務(wù)口徑)表格 4 銷售預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、萬噸 工程數(shù)量銷售額本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%一.出口8.4189.478.41 -81.06-90.607690.747361.355429.66-329.39-4.281931.6935.581.焦炭(自營)1.920.48 1094.881242.412.服裝 478.993.海砂6.3188.996.31 -82.68-92.91 175.452050.76156.68-1875.31-91.444.肝素鈉8741公斤7690.745992.441597.12-1698.30-22.084395.32275.205.紅曲粉 30.966.磺胺脒 29.42 7.粘多糖1000公斤54.308.硫酸鉀鹽5500公斤30.449.內(nèi)銷焦粉0.180.180.1813.84二.進口71.9786.41120.5814.4420.06-34.17-28.3424267.7231219.8638230.226952.1428.65-7010.36-18.341.廣電11.9220.2868.758.3670.13-48.47-70.503752.506838.4521265.523085.9582.24-14427.07-67.842.浙電60.0554.1551.83-5.90-9.832.324.4820515.2219019.0916964.70-1496.13-7.292054.3912.113.鐵礦粉3.303.30 3.30 738.114.美信鈣5.1萬瓶5.10 5.10 180.465.PTA0.20907.126.日照11.983536.63三.國內(nèi)煤346.68278.34327.95-68.34-19.71-49.61-15.1383985.1268059.8680114.71-15925.26-18.96-12054.85-15.051.沙C36.5037.7725.641.273.4812.1347.319698.1410332.667158.27634.526.543174.3944.352.珠海86.0059.94119.95-26.06-30.30-60.01-50.0322945.6616528.5932910.90-6417.07-27.97-16382.31-49.783.浙江128.18122.2399.79-5.95-4.6422.4422.4929510.2128228.6123333.88-1281.60-4.344894.7320.984.后石86.0048.8459.03-37.16-43.21-10.19-17.2619707.2110827.3211418.53-8879.89-45.06-591.21-5.185.江蘇 6.75 1511.276.山東 4.1710.29 913.712209.527.上焦 6.50 1572.348.其他10.005.392123.901228.97 四.其他9.774.629.775.15111.472252.922430.262252.92-177.34-7.301.北京煤9.774.629.775.15111.47 2252.922430.26525.05-177.34-7.30總計418.65374.52453.15-44.13-10.54-78.63-17.35115943.59108893.99126204.85-7049.60-6.08-17310.86-13.72表格 5 采購本錢預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、萬噸 工程采購數(shù)量采購額本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%一.出口8.4189.477250.746539.143808.94-711.60-9.812730.2071.681.焦炭1.920.48 619.561002.892.服裝 395.73 3.海砂6.3188.996.31-82.68137.79828.29137.79-690.50-83.364.肝素鈉8741公斤7250.745699.051523.53-1551.69-21.404175.52274.075.紅曲粉29.736.磺胺脒28.777.粘多糖1000公斤53.018.硫酸鉀鹽5500公斤29.73二.進口71.9786.41120.5814.4420.06-34.17-28.3424318.2430593.4337311.866275.1925.80-6718.43-18.011.廣電11.9220.2868.758.3670.13-48.47-70.503654.006673.6120731.293019.6182.64-14057.68-67.812.浙電60.0554.1551.83-5.90-9.832.324.4820664.2418657.3916580.57-2006.85-9.712076.8212.533.鐵礦粉3.303.303.30735.044.美信鈣5.1萬瓶5.105.10171.44 5.PTA0.20884.946.日照11.983471.01三.國內(nèi)煤346.68278.34327.95-68.34-19.71-49.61-15.1376096.1561628.5870231.47-14467.57-19.01-8602.89-12.251.沙C36.5037.7725.641.273.4812.1347.317848.898544.585710.22695.698.862834.3649.642.珠海86.0059.94119.95-26.06-30.30-60.01-50.0318493.4413416.9926597.15-5076.45-27.45-13135.16-49.553.浙江128.18122.2399.79-5.95-4.6422.4422.4928497.5027202.2422124.41-1295.26-4.555077.8322.954.后石86.0048.8459.03-37.16-43.21-10.19-17.2619167.8210511.4110818.76-8656.41-45.16-307.35-2.845.江蘇6.75-6.75-100.001284.90-1284.90-100.006.山東4.1710.29-6.12889.682173.10-1283.42-59.067.上焦6.50-6.50-100.001522.93-1522.93-100.008.其他10.005.392088.501063.68 四.其他9.774.629.775.15111.47 1742.251831.01384.54-88.76-4.851.北京煤9.774.629.775.15111.471742.251831.011742.25-88.76-4.85總計418.65374.52453.15-44.13-10.54-78.63-17.35107665.05100503.39113183.28-7161.65-6.65-12679.89-11.20 表格 6 經(jīng)營費用預算執(zhí)行情況表 單位：萬元、萬噸工程本年實際本年預算上年實際 比預算比上年增減 增減%增減 增減%1.代理費169.93 94.75147.34 75.1879.352.效勞費1259.201430.191586.82-170.99-11.96-327.62-20.653.港雜費289.77464.11289.77-174.34-37.564.技措費6.138.966.13-2.83-31.585.檢驗費1.944.811.94-2.87-59.676.運雜費4838.565270.377379.99-431.81-8.19-2541.43-34.447.保險費9.8323.7922.76-13.96-58.688.商品損耗9.其它196.65180.00435.3816.659.25-238.73-54.83總計6772.016904.359997.58-132.34-1.92-3225.57-32.26表格 7 代理業(yè)務(wù)預算執(zhí)行情況表 單位：萬噸、萬元工程代理數(shù)量代理收入本年預算本年實際上年實際比預算比上年本年預算本年實際上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%1.焦炭57.6436.11-21.53-3736.11 1321.53681.71440.99-639.82-48.42240.7254.592.湄州灣80.0071.35-8.65-1171.35 518.99472.5141.93-46.49-8.96330.57232.913.美信鈣 4.其它 10.00-10.00-100.00 總計137.64107.46-30.18-22107.46 1850.521154.21582.92-696.31-37.63571.2998.00表格 8 管理費用預算執(zhí)行情況表 單位：萬元工程本年實際本年預算上年實際比預算比上年增減 增減%增減 增減%1.辦公費42.9634.5143.228.4524.49-0.26-0.60 (1)勞保文具6.22 6.22 (2) 費24.42 24.42 (3)快遞費1.52 1.52 (4)硒鼓、墨盒0.74 0.74 (5)刻章、印名片0.27 0.27 (6)資料費3.31 3.31 (7)其它6.43 6.432.差旅交通費74.3868.5088.285.888.58-13.90-15.75 (1)班車費2.752.882.88-0.13-4.51-0.13-4.51 (2)差旅費67.79 67.79 (3)租車費3.33 3.333.業(yè)務(wù)招待費45.0448.1179.86-3.07-6.38-34.82-43.60 (1)宴請費36.30 36.30 (2)禮品費3.03 3.03 (3)接待費4.75 4.75 (4)其它0.23 0.234.涉外費37.0279.8888.07-42.86-53.66-51.05-57.97 (1)制裝費2.26 2.26 (2)宴請費1.64 1.64 (3)出國費32.75 32.755.工資及效益工資442.47337.46299.01105.0131.12143.4647.98 (1)工資109.06109.06109.06 (2)效益工資330.89330.89330.89 (3)伙補、菜籃子0.006.福利費61.9347.7741.3614.1629.6420.5749.737.住房公積金32.6116.344.2816.2799.5728.33661.928.工會經(jīng)費8.856.816.012.0429.962.8447.259.勞動保險費29.7159.8770.95-30.16-50.38-41.24-58.1310.失業(yè)保險費2.714.823.40-2.11-43.78-0.69-20.2911.職工教育經(jīng)費1.903.503.88-1.60-45.71-1.98-51.0312.會議費19.171.404.0617.771269.2915.11372.1713.咨詢費4.789.3412.66-4.56-48.82-7.88-62.2414.審計費5.005.103.25-0.10-1.961.7553.8515.計算機網(wǎng)絡(luò)費2.342.0122.730.3316.42-20.39-89.7116.訴訟費10.18 10.1817.汽車各項費用16.8718.4617.73-1.59-8.61-0.86-4.85 (1)保險費6.90 6.90 (2)修理費8.23 8.23 (3)物料消耗1.71 1.7118.低值易耗品攤銷3.360.912.45269.233.3619.車船使用稅20.印花稅23.8169.7656.33-45.95-65.87-32.52-57.7321.折舊費70.8768.6866.972.193.193.905.8222.辦公室租賃費108.07114.51163.47-6.44-5.62-55.40-33.8923.取暖及宿舍管理費8.2553.0554.05-44.80-84.45-45.80-84.7424.公共費用分攤12.1917.0517.05-4.86-28.50-4.86-28.5025.上級管理費80.0080.0080.000.000.000.000.0026.其他15.234.0010.3911.23280.754.8446.58總計1160.731154.721239.896.010.52-79.16-6.38 表格 9 資本性支出預算表 單位：萬元工程工程總投資股份比例%應(yīng)投資金額已投資金額本年方案投資本年實際投資占方案比例%一.長期投資南梁煤礦6875271856.251658.75197.597.549大同馬脊梁選煤廠小計6875271856.251658.75197.597.549二.固定及遞延資產(chǎn)購置1.計算機及相關(guān)硬件設(shè)備1.51.57.85202.財務(wù)及其它業(yè)務(wù)軟件開發(fā)1515小計16.516.57.847.3總計1872.751658.75214105.349表格 10 投資收益預算執(zhí)行情況表 單位：萬元工程本年預算本年實際比預算增減增減%華儲公司99年、2000年分利400421.9921.995.50恒大公司2000年分利16080-80-50.00大屯股份公司2000年分利266266.510.510.19啟甬公司99年、2000年分利178173.71-4.29-2.41南梁公司2000年分利217347.77130.7760.26總計12211289.9868.985.65表格 11 進出口商品外匯預算執(zhí)行情況表單位：萬美元工程數(shù)量金額本年 實際本年 預算增減增減%本年實際本年預算增減增減%一.出口 焦炭自營 海砂 服裝 肝素鈉 焦炭代理 磺胺脒 紅曲粉二.進口煤 廣電 浙電湄洲灣代理總計2、2001年度總項預算情況說明2001年三項主要經(jīng)營指標執(zhí)行情況見以下圖。圖1：中煤進出口公司2001年度主要經(jīng)營指標完成情況圖2001年公司主要財務(wù)指標繼續(xù)保持了穩(wěn)健的增長速度，利潤總額和所有者權(quán)益均超過了公司預算目標。2001年損益、資產(chǎn)負債和現(xiàn)金流量主要財務(wù)預算執(zhí)行情況如以下各表所示：表格12 損益預算執(zhí)行情況表表格13 資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表表格14 現(xiàn)金流量預算執(zhí)行情況表 表格 12 損益預算執(zhí)行情況表 單位：萬元工程本年實際本年預算上年實際比預算比上年增減 增減%增減 增減%一.產(chǎn)品銷售收入108893.99115943.59126204.87-7049.61-6.08-17310.89-13.72 減：銷售折扣與折讓 商品銷售收入凈額108893.99115943.59126204.87-7049.61-6.08-17310.89-13.72 減：商品銷售本錢100503.39107665.05113183.28-7161.66-6.65-12679.89-11.20 經(jīng)營費用6772.016904.359997.58-132.34-1.92-3225.57-32.26 商品銷售稅金及附加68.49145.1484.44-76.65-52.81-15.95-18.89二.商品銷售利潤1550.091229.042939.56321.0526.12-1389.47-47.27 加：代購代銷收入1093.861850.52559.79-756.66-40.89534.0795.41三.主營業(yè)務(wù)利潤2643.953079.563499.36-435.61-14.15-855.41-24.44 加：其它業(yè)務(wù)利潤548.33190.94548.33 357.39187.17 減：管理費用1160.731154.721239.896.010.52-79.16-6.38 財務(wù)費用189.69391.00183.21-201.31-51.496.483.54 匯兌損失0.250.800.25 -0.55-68.75四.營業(yè)利潤1841.611533.842266.39307.7720.07-424.78-18.74 加：投資收益1289.981221.00583.7568.985.65456.49120.98 營業(yè)外收入165.85378.86165.85 -213.01-56.22 減：營業(yè)外支出50.0050.00 0.000.0050.00 加：以前年度損益調(diào)整257.28-14.83257.28 272.11-1834.86五.利潤總額3504.722704.843214.17799.8829.57290.559.04 減：所得稅739.65489.67906.13249.9851.05-166.48-18.37六.凈利潤2765.072215.172308.04549.9024.82457.0319.80表格 13 資產(chǎn)負債預算執(zhí)行情況表 單位：萬元資產(chǎn)本年期末數(shù)(實際)本年預算數(shù) 本年期初數(shù)比預算比上年資產(chǎn)本年期末數(shù)(實際)本年預算上年實際比預算比上年增減增減%增減增減%增減增減%增減增減%流動資金 流動負債 貨幣資金9391.166473.473504.052917.6945.075887.11168.01% 短期借款85001800010500-9500-52.78%-2000-19.05其中：銀行存款7610.13081.997610.14528.11146.92% 應(yīng)付票據(jù)7180.4707180.477180.47 短期投資 應(yīng)付帳款135.41160397.54-24.59-15.37%-262.13-65.94 應(yīng)收票據(jù)1032.6862.411032.6170.1919.73% 預收帳款7802.6418552362.335947.64320.63%5440.31230.29 應(yīng)收帳款3518.023948.661483.97-430.64-10.912034.05137.07% 其它應(yīng)付款1566.215482522.0918.21.18%-955.89-37.90 減壞帳準備 應(yīng)付工資108.626690.5442.6264.58%18.0819.97 應(yīng)收帳款凈額3518.021483.973518.022034.05137.07% 應(yīng)付福利款106.159080.4316.1517.94%25.7231.98 預付帳款8508.53115009389.8-2991.47-26.01-881.27-9.39% 未交稅金2969.7822582357.16711.7831.52%612.6225.99 應(yīng)收出口退稅1096.1429.361096.1666.74155.29% 未付利潤 其它應(yīng)收款6526.336560.25566.04-33.87-0.52960.2917.25% 其它未交款7.074.187.072.8969.14 存貨4626.5735103017.051116.5731.811609.5253.35% 預提費用33.35033.3533.35待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出一年內(nèi)到期的負債 待攤費用4.464.464.46其他流動負債 待處理流動資產(chǎn)凈損失 一年內(nèi)到期的長期債券 流動負債合計28409.692397718314.274432.6918.49%10095.4255.12 其它流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計34703.7631992.3324252.692711.438.4810451.0743.09%長期投資：長期負債： 長期投資7718.265443.265245.76227541.792472.547.13% 長期借款固定投資： 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)原價778.61772.31770.816.30.827.81.01% 長期應(yīng)付款 減：累計折舊403.04399.14332.153.90.9870.8921.34% 其他長期負債 固定資產(chǎn)凈值375.58373.17438.662.410.65-63.08-14.38% 長期負債合計 固定資產(chǎn)清理遞延稅款： 在建工程 遞延稅款貸項 待處理固定資產(chǎn)凈損失負債合計28409.692397718314.274432.6918.49%10095.4255.12 固定資產(chǎn)合計375.58373.17438.662.410.65-63.08-14.38%所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)： 實收資本500030003000200066.67%200066.67 無形資產(chǎn)0