財稅大管家培訓

單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,財稅大管家,一,.,財稅大管家登陸,單擊桌面 圖標進入財稅大管家登陸頁面,填寫稅號或會員卡號，輸入密碼，然后點擊“登陸”按鈕，校驗用戶合法性通過后，就會進入產(chǎn)品首頁,二,.,帳套建立,雙擊 進入易橋財務軟件登陸界面。點擊賬套維護頁左側(cè)賬套列表區(qū)下方“新增”按鈕，系統(tǒng)會進入財務平臺進行“賬套設置” 。,按照企業(yè)實際情況進行賬套設置，設置完成后，點擊“確定” 。,注：軟件中的“帳套編號”是系統(tǒng)自己生成的，不能修改?！皶嬛鞴堋焙汀皫ぬ酌Q”是由用戶手工錄入的。會計主管相當與賬套管理員，一旦填寫，不可隨便刪除和修改?！皢⒂闷陂g”是要從什么時候開始，屬年初建賬；其他月份屬年中建賬）。“行業(yè)類型”主要影響是由手工帳過渡到電腦記賬的開始時間（啟用時間是,1,月，帳套的科目代碼，科目名稱。“省份”為所建立的公司所屬的省份（注：省份選擇“遼寧”時，在財稅接口中可自動上傳國稅）。,返回登錄界面后，選擇相應的賬套名稱及用戶名稱，軟件默認的用戶口令為“空”，點擊登陸，進入易橋財務管理系統(tǒng)。,三,.,財務軟件使用,1.,系統(tǒng)設置,系統(tǒng)設置是用來對系統(tǒng)中基礎信息進行設置,1,）賬套管理：初次使用該賬套，需要點擊“賬套管理”,“,修改賬套”，對當前賬套的信息進行填充和完善。如需進行賬套的新增或刪除，也可在該模塊實現(xiàn)。,2,）科目管理：選擇相應會計科目的類別，單擊“增加”，設置下級科目。下級科目的科目代碼，科目性質(zhì)，科目特性，余額方向默認與其上級科目相同。如果用戶需要設置，輔助核算，往來清算，外幣核算，數(shù)量核算，則在相應位置進行勾選，勾選完成后點擊“保存”。,注：,1.,軟件預裝科目不允許刪除，可點擊“科目停用”將其隱藏。,2.,非預裝科目，兩種情況不允許刪除： 第一、科目存在下級明細科目； 第二、科目有發(fā)生金額，或曾用此科目作過憑證； 刪除帶明細或輔助明細的科目，需要先刪除其明細下的所有發(fā)生額，然后刪除其明細科目，再將此科目刪除。,3,）輔助核算項目：如果賬戶的明細科目較少且不輕易變動，可以直接在科目管理里增加明細科目；但如果明細較多，可以通過輔助對此科目的明細單獨核算。軟件中預裝了“客戶”“部門”“供貨商”“貨品”“職員”五個輔助大類。點擊“新增輔助”，可新增輔助項目，點擊“新增類別”，可對輔助項目進行類別設置。點擊“增加明細”，可對所屬類別進行明細添加。設置完成后，退出。,注：,1.,相同輔助大類中類別及明細代碼為唯一，且不能出現(xiàn)明細名稱相同的輔助明細。,2.,明細有發(fā)生金額，或曾用此科目作過憑證的不允許刪除，只能點擊“停用明細”將該明細屏蔽。,4,）余額初始化：輸入建賬當期余額。白底直接輸入，灰底有下級科目不用輸入，需要填寫下級科目后會自動生成，橙底有輔助核算項目，需要雙擊輸入。輸入完成后，點擊“試算檢查”，軟件自動根據(jù)余額進行試算，平衡后點擊“保存”完成余額初始化。,5,）權(quán)限管理：點擊“增加”可以新增賬套操作員，新增加的操作員，是沒有任何操作權(quán)限的，使用會計主管登陸，點擊“授權(quán)”方可對其進行權(quán)限賦予，會計主管的權(quán)限不能修改。點擊“修改”，可以進行賬套會計主管人員的更換。,6,）密碼設置：可以對當前賬套操作員密碼進行設置和修改,7,）摘要維護：摘要是對所錄入憑證的簡要說明，摘要維護功能可以保存您在錄入憑證時所需要的常用摘要。點擊“增加”填寫常用摘要。,8,）憑證類型：在未錄入憑證的情況下，可以對企業(yè)所使用的憑證類型進行設定，一旦錄入憑證，則不可修改,。,9,）幣種設置：如果企業(yè)有外匯交易，可單擊“幣種設置”,“,增加”,輸入幣符，幣名，匯率標志，折算方式,“,保存”,輸入記賬匯率,“,關(guān)閉”（一般對美元為直接匯率，對日元為間接匯率）,10,）上機日志：單擊“查詢”按鈕可以對某一用戶，某時間段或某些操作進行查詢和導出。,11,）數(shù)據(jù)備份,/,數(shù)據(jù)恢復：用戶可使用會計主管的權(quán)限，對當前使用的賬套進行數(shù)據(jù)的備份和還原。,2.,賬務處理,賬務處理流程：憑證錄入,憑證審核,憑證記賬,自動轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤，并自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證需要進行審核和記賬）,生成所屬會計期間的財務報表,報表申報,月末結(jié)轉(zhuǎn)（生成新的會計期間）,1,）憑證錄入：按照企業(yè)的實際情況填制憑證，當涉及到現(xiàn)金科目時，會提示用戶選擇現(xiàn)金的科目流向。憑證的日期與會計期間必須相同。,手工輸入或雙擊輸入摘要信息,手工輸入或雙擊輸入科目代碼,寫入借貸方金額,2,）憑證審核：點擊憑證審核，對錄入的憑證進行審核,可進行單張憑證的審核也可全部審核,3,）憑證記賬：憑證記賬前，必須保證所錄入的憑證全部正確并已經(jīng)審核，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)自動將符合條件的所有憑證登記到各種賬簿之中，以便于生成財務報表及進行賬簿和憑證的查詢。,4,）自動轉(zhuǎn)賬：點擊自動轉(zhuǎn)賬，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目（或勾選“全選”,軟件會自動篩選出符合條件的損益科目），點擊轉(zhuǎn)賬，軟件會自動進行利潤結(jié)轉(zhuǎn)，生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。結(jié)轉(zhuǎn)后需要對自動生成的利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核和記賬。每個損益類科目，每月只能結(jié)轉(zhuǎn)一次。,5,）月末結(jié)轉(zhuǎn)：在月末結(jié)轉(zhuǎn)前，本月所有的憑證都必須登記入賬，記賬后再進行賬務結(jié)轉(zhuǎn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)后生成新的會計期間。,6,）憑證查詢：點擊憑證查詢，輸入所需的憑證查詢的條件，可以查詢到所需的憑證信息。,點擊“憑證預覽”，可進行憑證的打印操作。,7,）賬簿查詢：點擊賬簿查詢，輸入查詢條件，可以查詢到用戶所需要的賬簿。,8,）科目余額表：點擊科目余額表，輸入查詢條件，可以查詢到所選定的會計期間內(nèi)的所有的科目的當前發(fā)生及余額情況。,9,）總分類賬：點擊總分類賬，輸入查詢條件，可以查詢到所選定的會計期間及所選科目的總分類賬目表單。,10,）明細賬：點擊明細賬，輸入查詢條件，可以查詢到所選定的條件下的所有科目的明細表單。,11,）憑證匯總：點擊憑證匯總，輸入查詢憑證日期，可以查詢到所選定的條件下的所有憑證的匯總信息。,12,）憑證修改,/,刪除：如果需要對已記賬憑證進行修改或刪除，操作流程為“憑證記賬”,“,反記賬”,“,憑證審核”,“,全部銷審”,“,憑證錄入”（必須為該張憑證制單人）對憑證進行修改或刪除,修改或刪除后對其余憑證重新進行審核記賬。,注：如果需要修改以前月份的憑證，需要點擊“憑證結(jié)轉(zhuǎn)”,“,反結(jié)轉(zhuǎn)”，將會計期間反結(jié)轉(zhuǎn)回所需會計期間。,13,）補充：在賬務處理過程中，可以點擊“系統(tǒng)”,“,系統(tǒng)選項”對憑證的生成進行一些所需設置。,3.,財務報表,在保證所屬會計期間內(nèi)所有的憑證正確并已經(jīng)完成利潤結(jié)轉(zhuǎn)并且全部記賬后，點擊“財務報表”模塊，選擇所需的相應報表，軟件會根據(jù)當期憑證自動生成所需的財務報表。,注：財務報表模塊只能對生成的財務報表進行報表查詢和報表打印，不能直接進行國,/,地稅報表上傳。,4.,財稅接口,財稅接口模塊主要用于將財務管理軟件所生成的財務報表，進行國,/,地稅的上傳操作,點擊“財務報表”，在所需要的財務報表前空格處打勾，選擇財務報表的報表格式，報表所屬期，報表類型（即為：月報、季報、年報），點擊“上傳到國稅”，選中的財務報表通過網(wǎng)絡上傳至國稅申報系統(tǒng)中。,如果想要將生成的財務報表導入到“辦稅通”地稅軟件中，選擇財務報表的報表格式，報表所屬期，報表類型后，點擊導出報表，選中的報表即被自動導出至根目錄下以稅號命名的文件夾中，再手工導入到辦稅通軟件中即可。,注：如果企業(yè)的會計制度為“企業(yè)會計制度”“小企業(yè)會計制度”，則導出財務報表至“辦稅通”地稅軟件報表格式應選擇“,05,版”。企業(yè)的會計制度為“新企業(yè)會計制度”，則導出財務報表至地稅軟件報表格式應選擇“,07,版”。,5.,自動升級,在確保網(wǎng)絡暢通的條件下，點擊“自動升級”模塊，軟件會自動升級到最新版本。,3,6.,補充,點擊軟件下方“我的工作臺”，用戶可以將常用的操作模塊使用“左右箭頭”修改移至平臺顯示,/,取消顯示，使日常操作更為快捷。,The End,